1、看板塊
對(duì)于公司選擇，首先是行業(yè)問(wèn)題，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈或窮途末路，即使是超人也無(wú)法力挽狂瀾。對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，幾乎沒(méi)有什么尖端技術(shù)方面的創(chuàng)新能力，很難同國(guó)際巨頭同臺(tái)較量，因此，盡量不要選擇帶有尖端技術(shù)含量的企業(yè)。它們所謂的發(fā)展前景可能永遠(yuǎn)也不能實(shí)現(xiàn)，永遠(yuǎn)都只是海市蜃樓或華麗的噱頭，即使后來(lái)能夠?qū)崿F(xiàn)，市場(chǎng)也早就發(fā)生變化了。
對(duì)于成熟性市場(chǎng)里的龍頭企業(yè)可以適當(dāng)考慮，這些企業(yè)具有一定的技術(shù)創(chuàng)新能力，能借鑒和模仿國(guó)外技術(shù)生產(chǎn)出適銷(xiāo)對(duì)路和低成本的產(chǎn)品，市場(chǎng)適應(yīng)能力強(qiáng)，且因熟悉國(guó)情并具有一定的壟斷地位等，從而擁有一定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和部分國(guó)際市場(chǎng)。
對(duì)于具有壟斷性質(zhì)的公司需要慎重考慮，沒(méi)有永遠(yuǎn)的壟斷性，而壟斷本身也易滋生腐敗和落后，不利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。即：壟斷也是投機(jī)性的，不要因?yàn)槟承﹪?guó)有企業(yè)在機(jī)場(chǎng)、港口等地方的壟斷優(yōu)勢(shì)，即大量屯倉(cāng)，死捂不放。
對(duì)于礦產(chǎn)資源類(lèi)的企業(yè)可以適當(dāng)考慮。一者是因?yàn)楹芏噘Y源是不可再生的，本身就具有很強(qiáng)的壟斷性;二者是因?yàn)楹芏嗟V產(chǎn)類(lèi)資源的開(kāi)發(fā)需要特殊執(zhí)照，又具有很強(qiáng)的開(kāi)采壟斷性;三者是因?yàn)橹袊?guó)是一個(gè)消費(fèi)潛力巨大的市場(chǎng)，對(duì)能源和礦產(chǎn)資源的需求將持續(xù)增高。
對(duì)于消費(fèi)類(lèi)的生產(chǎn)、加工、制造、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)性的企業(yè)也可以適當(dāng)考慮。以前中國(guó)最大的問(wèn)題是人口龐大，拖累了很多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但是現(xiàn)在，龐大的人口卻使中國(guó)諸多消費(fèi)性指標(biāo)一躍位居世界前列。擁有巨大消費(fèi)前景的企業(yè)可以考慮，財(cái)星股票財(cái)經(jīng)網(wǎng)但必須同時(shí)考慮競(jìng)爭(zhēng)性和利潤(rùn)率。
此外，對(duì)那些行業(yè)領(lǐng)域有些特別，未來(lái)市場(chǎng)前景較好，公司專(zhuān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)新能力和研發(fā)能力較強(qiáng)，產(chǎn)品或技術(shù)在局部市場(chǎng)有壟斷優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額逐年遞增，不易受經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期影響，股本數(shù)量比較少，公司知名度尚不高，股價(jià)偏低的公司等，也值得適當(dāng)考慮。
2、看題材
很多時(shí)候，題材也可以被分成題材板塊，但只有具有中長(zhǎng)期效益的題材才值得我們重點(diǎn)關(guān)注。凡是能被市場(chǎng)利用并促進(jìn)股價(jià)上漲的因素，都可以稱(chēng)之為題材。因此，應(yīng)關(guān)注歷史性事件、政策變化、利率變化、物價(jià)變化、技術(shù)創(chuàng)新、新生事物、突發(fā)事件、業(yè)績(jī)年報(bào)等消息，但只有大背景、大題材、資金介入程度深的個(gè)股，才容易產(chǎn)生大行情。
3、看股質(zhì)
在結(jié)合板塊選擇的基礎(chǔ)上，可再來(lái)通過(guò)如下方式挑選個(gè)股：
1)當(dāng)季每股收益比上一年同期至少應(yīng)該上漲20%(刪除一次性收益和基數(shù)太低的暴漲)，同時(shí)，當(dāng)季銷(xiāo)售收入應(yīng)該至少增加20%，或最近3個(gè)季度的銷(xiāo)量增長(zhǎng)率在加速。
2)每股收益年度增長(zhǎng)率在過(guò)去3年內(nèi)應(yīng)保持顯著而穩(wěn)定的增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率應(yīng)至少為20%，同時(shí)資產(chǎn)凈值回報(bào)率保持在15%以上。
3)公司的資產(chǎn)負(fù)債比比較低，或在過(guò)去幾年正逐漸減少。
4)公司管理層要比較精明而穩(wěn)定，產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率要比較高;或新產(chǎn)品和服務(wù)具有一定的市場(chǎng)前景，從而使公司銷(xiāo)售額和收益有持續(xù)增長(zhǎng)的穩(wěn)定性基礎(chǔ)。
5)公司最近5年沒(méi)有什么丑聞，尤其是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能做假。
6)最好所選股票有機(jī)構(gòu)投資者的身影，但是要避免過(guò)多機(jī)構(gòu)投資者扎堆的現(xiàn)象，同時(shí)要注意機(jī)構(gòu)投資者的數(shù)量應(yīng)該是在增加而不是減少;或者公司管理層有回購(gòu)的動(dòng)作。
7)一旦篩選出公司股票后，就要盡量多察看與這家公司有關(guān)的所有新聞信息，同時(shí)對(duì)每一個(gè)公司的關(guān)鍵變量作詳細(xì)的比較和分析。
4、看股本
按照資金量的大小，選擇流通盤(pán)適中的股票(須注意熊市的流通性都會(huì)變差)。
1)5000萬(wàn)流通股的股票，一般易于500萬(wàn)元資金的進(jìn)出。
2)1億-5億流通股的股票，一般易于1000-5000萬(wàn)元資金的進(jìn)出。
3)10億流通股的股票，一般易于1億元資金的進(jìn)出。
5、看價(jià)格
高價(jià)股的上升空間有限，且因?yàn)楣乐颠^(guò)高而有風(fēng)險(xiǎn)，但因?yàn)閮?yōu)質(zhì)而穩(wěn)定，所以可以少量候選;低價(jià)股則可能本身就存在諸多問(wèn)題，市場(chǎng)不信任它，但因?yàn)閮r(jià)格低而將來(lái)易于翻倍，所以可以少量候選;應(yīng)集中選擇中等價(jià)格、市盈率適中、股性較活、價(jià)值低估的股票品種。
但需要注意，在不同的市道，高、中、低價(jià)格的股票是會(huì)整體發(fā)生上移或下移的。
6、看股性
看個(gè)股歷史最高、最低價(jià)區(qū)間，最近趨勢(shì)波的最高、最低價(jià)區(qū)間，上漲和下跌的頻率，每一次上漲波的幅度、每一次下跌波的幅度，單日最大漲、跌幅度，當(dāng)前趨勢(shì)相對(duì)于上一波幅的漲跌幅度，以及同其他個(gè)股的活躍性對(duì)比情況。職業(yè)交易者做的就是活躍性強(qiáng)、流通盤(pán)適中的股票。
7、看技術(shù)
挑選那些比大盤(pán)趨勢(shì)更強(qiáng)勢(shì)的股票，只要個(gè)股相對(duì)強(qiáng)度指標(biāo)連續(xù)一周比大盤(pán)差，那么就可以剔除該股票。但要注意，與你打交道的是個(gè)股而不是大盤(pán)，大盤(pán)只能用來(lái)參考，而不能用來(lái)決定個(gè)股的命運(yùn)。同時(shí)也要注意，板塊強(qiáng)弱比大盤(pán)強(qiáng)弱更適合于判斷個(gè)股的漲跌動(dòng)向。
8、看主力
1)目標(biāo)股被機(jī)構(gòu)投資者持有的增減情況。
2)十大流通股的增減狀況。
3)看目標(biāo)股的漲跌異動(dòng)公告，分析機(jī)構(gòu)席位和游資營(yíng)業(yè)部的動(dòng)向。
4)分析主力持倉(cāng)成本的轉(zhuǎn)換情況。
9、看股權(quán)
1)看股權(quán)結(jié)構(gòu)狀態(tài)，高管持股有無(wú)增減變化。
2)看有無(wú)新增股、轉(zhuǎn)贈(zèng)股、限售股上市。
3)看有無(wú)B股或H股，及其動(dòng)態(tài)。
4)看總股本是否全部轉(zhuǎn)為流通股。

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